安信90天滚动持有债券A (020391.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金安信90天滚动持有债券C | ||||
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.11万元 | 0.20% | 8.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
