安信90天滚动持有债券A (020391.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信90天滚动持有债券C | ||||
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-09-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-09-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-09-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-09-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-09-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-09-13 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-06 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-09-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-09-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-09-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-08-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
