安信90天滚动持有债券A (020391.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金安信90天滚动持有债券C | ||||
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-18 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-16 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-02 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-27 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-26 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-25 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
