安信90天滚动持有债券A (020391.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金安信90天滚动持有债券C | ||||
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-05 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-26 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-03 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
