安信90天滚动持有债券A
(020391.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数51.00		成立日期2024-01-19
总资产规模
3,472.95万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.72%
相关基金: 主从基金安信90天滚动持有债券C
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信90天滚动持有债券A.(020391) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元3,472.95万3,382.63万元--
2024-06-301.03元3,322.50万3,238.62万元--
2024-03-31--3,846.25万3,806.29万元--
2024-01-17----3,799.33万元--

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