安信90天滚动持有债券A (020391.jj)安信基金管理有限责任公司	成立日期	2024-01-19	总资产规模	3,322.50万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0288元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84%
相关基金:	主从基金安信90天滚动持有债券C
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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安信90天滚动持有债券A.(020391) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	3,322.50万	3,238.62万元	--
2024-03-31	--	3,846.25万	3,806.29万元	--
2024-01-17	--	--	3,799.33万元	--