安信90天滚动持有债券C (020392.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信90天滚动持有债券A | ||||
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安信90天滚动持有债券C(020392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-07-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-12 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-06-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-05-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
