大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1078元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数A 、 大成中债1-3年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1078元 | 1.1128元 |
| 2024-07-30 | 1.1074元 | 1.1124元 |
| 2024-07-29 | 1.1069元 | 1.1119元 |
| 2024-07-26 | 1.1060元 | 1.1110元 |
| 2024-07-25 | 1.1058元 | 1.1108元 |
| 2024-07-24 | 1.1054元 | 1.1104元 |
| 2024-07-23 | 1.1056元 | 1.1106元 |
| 2024-07-22 | 1.1050元 | 1.1100元 |
| 2024-07-19 | 1.1040元 | 1.1090元 |
| 2024-07-18 | 1.1039元 | 1.1089元 |
| 2024-07-17 | 1.1041元 | 1.1091元 |
| 2024-07-16 | 1.1041元 | 1.1091元 |
| 2024-07-15 | 1.1041元 | 1.1091元 |
| 2024-07-12 | 1.1037元 | 1.1087元 |
| 2024-07-11 | 1.1034元 | 1.1084元 |
| 2024-07-10 | 1.1031元 | 1.1081元 |
| 2024-07-09 | 1.1030元 | 1.1080元 |
| 2024-07-08 | 1.1025元 | 1.1075元 |
| 2024-07-05 | 1.1031元 | 1.1081元 |
| 2024-07-04 | 1.1036元 | 1.1086元 |
| 2024-07-03 | 1.1036元 | 1.1086元 |
| 2024-07-02 | 1.1033元 | 1.1083元 |
| 2024-07-01 | 1.1026元 | 1.1076元 |
| 2024-06-28 | 1.1035元 | 1.1085元 |
| 2024-06-27 | 1.1035元 | 1.1085元 |
| 2024-06-26 | 1.1030元 | 1.1080元 |
| 2024-06-25 | 1.1027元 | 1.1077元 |
| 2024-06-24 | 1.1022元 | 1.1072元 |
| 2024-06-21 | 1.1017元 | 1.1067元 |
| 2024-06-20 | 1.1019元 | 1.1069元 |
| 2024-06-19 | 1.1017元 | 1.1067元 |
| 2024-06-18 | 1.1012元 | 1.1062元 |
| 2024-06-17 | 1.1008元 | 1.1058元 |
| 2024-06-14 | 1.1008元 | 1.1058元 |
| 2024-06-13 | 1.1007元 | 1.1057元 |
| 2024-06-12 | 1.1007元 | 1.1057元 |
| 2024-06-11 | 1.1007元 | 1.1057元 |
| 2024-06-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-06-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-05-31 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-05-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-05-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-05-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-05-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-05-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
