国联安双月享60天持有债券C (020396.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金国联安双月享60天持有债券A | ||||
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-31 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
