国联安双月享60天持有债券C
(020396.jj)国联安基金管理有限公司		成立日期2024-06-14基金类型债券型当前净值1.0022元基金经理洪阳玚 、 万莉成立以来分红再投入年化收益率0.22%
相关基金: 主从基金国联安双月享60天持有债券A
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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基金净值基金累计净值
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国联安双月享60天持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0022元1.0022元
2024-07-191.0016元1.0016元
2024-07-121.0013元1.0013元
2024-07-051.0010元1.0010元
2024-06-281.0006元1.0006元
2024-06-211.0002元1.0002元
2024-06-141.0000元1.0000元

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