中银港股通医药混合发起C (020398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,675.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9990元基金经理夏宜冰 、 郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银港股通医药混合发起A | ||||
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.81万元 | 1.20% | 3.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
