中银港股通医药混合发起C (020398.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,675.00	成立日期	2023-12-29	总资产规模	4,111.76万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值0.9990元基金经理夏宜冰、郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.10%
相关基金:	主从基金中银港股通医药混合发起A
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中银港股通医药混合发起C.(020398) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银港股通医药混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	4,111.76万	3,985.81万元	--
2024-06-30	0.81元	2,684.10万	3,297.01万元	--
2024-03-31	--	962.61万	1,110.92万元	--