中银港股通医药混合发起C (020398.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0316元持有人户数2,675.00基金经理夏宜冰 、 郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银港股通医药混合发起A | ||||
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中银港股通医药混合发起C(020398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-09-27 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-09-26 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-09-25 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-09-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-09-23 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-09-20 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-09-19 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-09-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-09-13 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-09-12 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-09-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-09-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-09-09 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-09-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-09-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-09-04 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-09-03 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-09-02 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-08-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-08-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-28 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-08-27 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-26 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-08-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-22 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-08-21 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-08-20 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-19 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-16 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-14 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-13 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-08-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-08-09 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-08-08 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-08-07 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-08-06 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-08-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-08-02 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-01 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-31 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-26 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-25 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-24 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-22 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
