永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj)SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数4,482.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0770元基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率203.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金黄金股ETF | ||||
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.30亿 | 89.85% |
| 2 | 固定收益投资 | 537.71万 | 1.46% |
| (其中) 债券 | 537.71万 | 1.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,846.41万 | 5.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,342.13万 | 3.66% |
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