永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1273元基金经理章赟 、 刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率203.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.73% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金黄金股ETF | ||||
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.47万 | 0.19% |
| (其中) 股票 | 46.47万 | 0.19% | |
| 2 | 基金投资 | 2.23亿 | 89.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 254.55万 | 1.03% |
| (其中) 债券 | 254.55万 | 1.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,312.36万 | 5.29% |
| 5 | 其他资产 | 913.60万 | 3.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 29.11万 | 0.12% |
| 制造业 | 15.05万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.30万 | 0.01% |
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