永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (020411.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1735元基金经理章赟 、 刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率17.35% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金黄金股ETF | ||||
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(020411) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金简称 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 020411 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-01 | |
| 总份额 | 1.96亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。主要投资策略有：资产配置策略、目标ETF投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020411 | 020412 |
| 子基金份额 | 5,019.36万 份 (2024-06-30) | 1.46亿 份 (2024-06-30) |
