方正富邦致盛混合A (020424.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9447元基金经理汤戈成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦致盛混合C | ||||
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方正富邦致盛混合A(020424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,138.60万 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 2,138.60万 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 132.36万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 132.36万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.57万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 16.77万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,262.01万 | 52.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.20万 | 4.04% |
| 房地产业 | 85.67万 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.56万 | 2.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.24%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 225.09万 | 9.45% |
| 公用事业 | 186.99万 | 7.85% |
| 通讯服务 | 129.16万 | 5.42% |
| 非必需消费品 | 83.91万 | 3.52% |
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