方正富邦致盛混合A (020424.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数282.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0637元基金经理汤戈管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率379.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦致盛混合C | ||||
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方正富邦致盛混合A(020424) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,113.89万 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 1,113.89万 | 91.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.33万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 61.33万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.59万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 38.51万 | 3.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 627.78万 | 51.36% |
| 房地产业 | 67.06万 | 5.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.97万 | 4.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.54%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 146.85万 | 12.01% |
| 公用事业 | 123.51万 | 10.10% |
| 通讯服务 | 85.52万 | 7.00% |
| 非必需消费品 | 5.20万 | 0.43% |
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