方正富邦致盛混合A (020424.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9447元基金经理汤戈成立以来分红再投入年化收益率-5.57% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦致盛混合C | ||||
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方正富邦致盛混合A(020424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-08 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-05 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-06-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-11 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-05-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
