金信核心竞争力混合C (020433.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9334元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.86% |
| 相关基金: | 主从基金金信核心竞争力混合A | ||||
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金信核心竞争力混合C(020433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,929.43万 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 1,929.43万 | 89.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 84.25万 | 3.91% |
| (其中) 债券 | 84.25万 | 3.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.59万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 91.39万 | 4.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,666.40万 | 77.27% |
| 批发和零售业 | 154.20万 | 7.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.84万 | 5.05% |
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