金信核心竞争力混合C (020433.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8890元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金金信核心竞争力混合A | ||||
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金信核心竞争力混合C(020433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-24 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-18 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-17 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-16 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-15 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-12 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-11 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-10 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-09 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-08 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-05 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-04 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-03 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-28 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-06-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-26 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-25 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-24 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-21 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-20 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-19 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-06-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-14 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-06-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-12 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-06-11 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-06-07 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-06 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-04 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-05-31 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-05-29 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-05-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-27 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-05-24 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-05-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-22 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-05-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-05-17 | 0.9191元 | 0.9191元 |
