金信核心竞争力混合C (020433.jj)金信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9563元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.48% |
| 相关基金: | 主从基金金信核心竞争力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信核心竞争力混合C(020433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-25 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-24 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-12-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-19 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-12-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-17 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-12-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-02 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-25 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-22 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-11-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-18 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-10-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-18 | 0.9648元 | 0.9648元 |
