光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元持有人户数395.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | 0.28% | 0.72% | 0.44% | 0.53% | -0.25% | -0.29% | -- | -- | -- | -- |
