光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | ||||
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-30 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
