光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元持有人户数395.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | ||||
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-09-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-09-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-09-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-21 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-08-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
