光大保德信鼎利90天滚动持有债券A (020438.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数395.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	7,269.06万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
相关基金:	主从基金光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A(020438) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A.(020438) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信鼎利90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	7,269.06万	7,167.99万元	--
2024-06-30	1.01元	1.46亿	1.44亿元	--
2024-03-26	--	--	2.41亿元	--