易米远见价值一年定开混合A (020442.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9872元基金经理孙会东管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金易米远见价值一年定开混合C | ||||
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易米远见价值一年定开混合A(020442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
