华西研究精选混合发起 (020444.jj)华西基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8006元基金经理吴文庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.94% |
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华西研究精选混合发起(020444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,171.35万 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 2,171.35万 | 91.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 1.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.02万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 9.15万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,006.19万 | 42.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.90万 | 4.97% |
| 卫生和社会工作 | 101.38万 | 4.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.57万 | 2.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.97%) |
|---|---|---|
| G 工业 | 172.66万 | 7.28% |
| A 基础材料 | 166.12万 | 7.01% |
| H 信息技术 | 163.22万 | 6.89% |
| I 电信服务 | 157.52万 | 6.64% |
| F 医疗保健 | 157.43万 | 6.64% |
| B 消费者非必需品 | 59.37万 | 2.50% |
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