华西研究精选混合发起 (020444.jj)华西基金管理有限责任公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9952元基金经理吴文庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
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华西研究精选混合发起(020444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,303.87万 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 2,303.87万 | 89.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -273.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.17万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 124.40万 | 4.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 997.89万 | 38.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.71万 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.25万 | 2.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.69万 | 2.73% |
| 房地产业 | 56.10万 | 2.17% |
| 采矿业 | 43.45万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.08%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 218.43万 | 8.44% |
| B 消费者非必需品 | 173.44万 | 6.70% |
| F 医疗保健 | 162.74万 | 6.29% |
| G 工业 | 136.03万 | 5.26% |
| I 电信服务 | 129.10万 | 4.99% |
| A 基础材料 | 65.45万 | 2.53% |
| K 房地产 | 48.60万 | 1.88% |
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