华西研究精选混合发起 (020444.jj)华西基金管理有限责任公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9952元基金经理吴文庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
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华西研究精选混合发起(020444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-12-19 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-12-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-05 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-22 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-21 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-19 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-06 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-04 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-10-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-10-29 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-10-25 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-10-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-10-22 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-10-21 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-18 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-16 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
