华西研究精选混合发起 (020444.jj)华西基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8006元基金经理吴文庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.94% |
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华西研究精选混合发起(020444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-29 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-26 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-25 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-24 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-23 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-22 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-19 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-18 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-16 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-15 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-12 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-11 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-10 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-09 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-08 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-05 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-04 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-07-02 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-28 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-27 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-26 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-25 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-06-24 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-21 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-06-20 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-19 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-06-18 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-06-17 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-06-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-06-12 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-11 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-07 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-06-06 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-05 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-05-31 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-05-30 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-29 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-27 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-05-22 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-21 | 0.9417元 | 0.9417元 |
