鹏华双季红180天持有期债券C (020448.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,331.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0400元基金经理张丽娟 、 刘涛管理费用率0.24%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季红180天持有期债券A | ||||
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鹏华双季红180天持有期债券C(020448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-29 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-09-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-09-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-09-12 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-09-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-09-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-08-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-08-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
