平安上证红利低波动指数A (020456.jj)上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0394元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率95.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安上证红利低波动指数C | ||||
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平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 87.35% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 87.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 862.79万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 712.70万 | 5.72% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.35%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,920.75万 | 39.50% |
| 采矿业 | 1,626.70万 | 13.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873.48万 | 7.01% |
| 制造业 | 836.78万 | 6.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779.92万 | 6.26% |
| 建筑业 | 502.77万 | 4.04% |
| 租赁和商务服务业 | 451.03万 | 3.62% |
| 批发和零售业 | 449.36万 | 3.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 441.65万 | 3.55% |
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