平安上证红利低波动指数A (020456.jj)上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0394元基金经理钱晶 、 翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率95.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安上证红利低波动指数C | ||||
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平安上证红利低波动指数A(020456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
