招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj)中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,312.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4785元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金招商中证半导体产业ETF | ||||
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.53万 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 5.53万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 6,667.26万 | 72.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 344.69万 | 3.75% |
| (其中) 债券 | 344.69万 | 3.75% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 142.43万 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 2,029.25万 | 22.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53万 | 0.06% |
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