招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj)中证半导招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2198元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金招商中证半导体产业ETF | ||||
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.67万 | 0.85% |
| (其中) 股票 | 43.67万 | 0.85% | |
| 2 | 基金投资 | 4,771.54万 | 92.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 222.42万 | 4.33% |
| (其中) 债券 | 222.42万 | 4.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 47.07万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 56.28万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.67万 | 0.85% |
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