招商中证半导体产业ETF发起式联接A
(020464.jj)中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,312.00		成立日期2024-01-26
总资产规模
3,253.00万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4785元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.85%
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证半导体产业ETF发起式联接A.(020464) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证半导体产业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.31元3,253.00万2,486.43万元--
2024-06-301.14元2,346.32万2,059.80万元--
2024-03-31--1,842.71万1,601.52万元--
2024-01-261.00元1,159.05万1,159.05万元--

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