招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj)中证半导招商基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	2,346.32万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2198元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.98%
相关基金:	主从基金招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金招商中证半导体产业ETF
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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招商中证半导体产业ETF发起式联接A.(020464) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证半导体产业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.14元	2,346.32万	2,059.80万元	--
2024-03-31	--	1,842.71万	1,601.52万元	--
2024-01-26	1.00元	1,159.05万	1,159.05万元	--