招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj)中证半导 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数1,312.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4785元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金招商中证半导体产业ETF | ||||
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-12-26 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-12-25 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-12-24 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-23 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-12-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-19 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-12-18 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-12-17 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-16 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-12-13 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2024-12-12 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-12-11 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-12-10 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-12-09 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2024-12-06 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-12-05 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-04 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-12-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-12-02 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-11-29 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-11-28 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-11-27 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-11-26 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-11-25 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-22 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-11-21 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2024-11-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-11-19 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-11-18 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-11-15 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-14 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2024-11-13 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2024-11-12 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-11-11 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2024-11-08 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-11-07 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-11-06 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-11-05 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-11-04 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-11-01 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-10-31 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-10-30 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-10-29 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-10-28 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-10-25 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-10-24 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-10-23 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-10-22 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-10-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
