招商中证半导体产业ETF发起式联接A (020464.jj)中证半导招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2198元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率21.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证半导体产业ETF发起式联接C目标基金招商中证半导体产业ETF | ||||
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招商中证半导体产业ETF发起式联接A(020464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-07-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-07-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-07-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-24 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-07-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-07-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-07-19 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-17 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-07-16 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-07-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-07-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-07-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-07-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-08 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-04 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-02 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-07-01 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-06-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-06-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-06-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-06-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-06-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-06-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-06-12 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-06-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-06-05 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-05-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-05-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-05-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-05-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-05-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
