华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2058元持有人户数1,879.00基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金央企红利 | ||||
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 1.02万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 2,605.58万 | 90.75% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.35万 | 7.54% |
| 4 | 其他资产 | 48.22万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,382.00 | 0.01% |
| 采矿业 | 3,328.00 | 0.01% |
| 制造业 | 1,995.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,534.00 | 0.01% |
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