华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,879.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2088元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.87% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金央企红利 | ||||
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-12-19 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-18 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-12-17 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-12-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-12-12 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-11 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-12-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-12-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-12-06 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-05 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-04 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-28 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-27 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-26 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-25 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-11-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-11-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-11-14 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-11-11 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-11-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-11-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-05 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-11-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-11-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-10-30 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-10-29 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-28 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-10-25 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-24 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-10-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-10-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-10-21 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-10-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-10-17 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-10-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-10-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
