华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0729元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金央企红利 | ||||
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华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-08-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-08-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-08-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-08-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-08-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-08-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-08-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-08-05 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-08-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-31 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-18 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-07-09 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-07-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-06-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
