华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C (020467.jj)央企红利 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0729元基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.28% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A目标基金央企红利 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,710.00元 | 0.50% | 942.00元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
