中欧产业优选混合发起A (020474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0790元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业优选混合发起C | ||||
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-13 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-18 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-11-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-31 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-10-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
