中欧产业优选混合发起A (020474.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业优选混合发起C | ||||
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-08-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-08-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-08-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-14 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-08-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-08-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-08-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-08-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-08-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-08-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-10 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-06-28 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
