中欧产业优选混合发起C (020475.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0111元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业优选混合发起A | ||||
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,720.70万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 3,720.70万 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 304.64万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 124.85万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.59%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,425.47万 | 34.35% |
| 制造业 | 1,061.78万 | 25.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.18万 | 4.63% |
| 批发和零售业 | 1.29万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.06%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 615.17万 | 14.82% |
| 能源 | 376.62万 | 9.07% |
| 公用事业 | 48.19万 | 1.16% |
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