中欧产业优选混合发起C (020475.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0111元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业优选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-05 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-01 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-06-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-06-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-25 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-06-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-31 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-05-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-05-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-05-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-05-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-05-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-05-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-05-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-05-17 | 1.1464元 | 1.1464元 |
