中欧产业优选混合发起C (020475.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数103.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0771元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业优选混合发起A | ||||
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中欧产业优选混合发起C(020475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-12 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-10-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-10-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-10-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
