招商中证机器人指数型发起式C (020482.jj)机器人招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9106元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证机器人指数型发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证机器人指数型发起式C(020482) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,790.51万 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 4,790.51万 | 93.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.58万 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 202.58万 | 3.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 79.23万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 48.10万 | 0.94% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,762.08万 | 73.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 975.91万 | 19.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.52万 | 1.03% |
加载中......
