招商中证机器人指数型发起式C (020482.jj)机器人 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数5,730.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1926元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证机器人指数型发起式A | ||||
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招商中证机器人指数型发起式C(020482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-30 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-12-27 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-12-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-12-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-12-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-12-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-12-20 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-19 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-12-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-12-17 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-16 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-12-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-12-12 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-12-11 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-10 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-12-09 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-12-05 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-12-04 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-12-03 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-12-02 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-29 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-11-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-20 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-11-19 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-11-12 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-11-11 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-11-08 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-06 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-11-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-10-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-10-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
