招商中证机器人指数型发起式C (020482.jj)机器人招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9542元基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证机器人指数型发起式A | ||||
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招商中证机器人指数型发起式C(020482) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-30 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-29 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-24 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-22 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-19 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-18 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-12 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-11 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-03 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-02 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-06-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-05-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-05-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-05-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-05-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
