华富智慧城市灵活配置混合C (020486.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7893元基金经理高靖瑜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金华富智慧城市灵活配置混合A | ||||
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华富智慧城市灵活配置混合C(020486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-29 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-08-28 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-08-27 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-08-26 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-08-23 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-08-22 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-21 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-08-20 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-19 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-16 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-15 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-14 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-08-13 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-12 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-09 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-08 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-08-07 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-08-05 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-02 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-01 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-31 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-07-30 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-29 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-26 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-25 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-24 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-22 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-19 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-18 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-16 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-15 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-11 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-10 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-09 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-04 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-28 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-27 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-26 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
