华富智慧城市灵活配置混合C (020486.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8023元基金经理高靖瑜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.67% |
| 相关基金: | 主从基金华富智慧城市灵活配置混合A | ||||
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华富智慧城市灵活配置混合C(020486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-25 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-24 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-07-22 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-19 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-18 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-16 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-15 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-07-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-11 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-10 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-09 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-08 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-05 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-04 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-28 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-27 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-26 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-25 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-06-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-21 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-20 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-06-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-18 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-14 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-06-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-07 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-06 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-05 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-06-04 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-05-31 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-30 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-05-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-05-28 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-05-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-24 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-05-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-05-22 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-21 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
