华富量子生命力混合C (020488.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6939元基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富量子生命力混合A | ||||
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华富量子生命力混合C(020488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-25 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-22 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-19 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-07-18 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-17 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-16 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-15 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-07-12 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-11 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-10 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-07-09 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-08 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-05 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-04 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-07-03 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-01 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-06-28 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-06-27 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-26 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-25 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-24 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-21 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-06-20 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-18 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-17 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-14 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-13 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-06-12 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-06-07 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-06 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-05 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-04 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-03 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-05-31 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-05-30 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-05-29 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-28 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-05-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-05-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-05-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-05-21 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-05-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-05-17 | 0.7876元 | 0.7876元 |
