万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7796元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式A | ||||
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-25 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-24 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-23 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-19 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-18 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-16 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-12 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-10 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-09 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-08 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-05 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-04 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-03 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-02 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-01 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-28 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-27 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-26 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-06-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-24 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-21 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-20 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-06-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-14 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-06-11 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-06-07 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-06-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-05 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-04 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-03 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-05-31 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-05-30 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-05-29 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-05-28 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-05-27 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-05-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-05-23 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-05-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-05-21 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-05-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
