万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj)万家基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式A | ||||
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-12-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-12-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-13 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-15 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-06 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-04 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-31 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-30 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-10-29 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-10-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-10-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-10-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-10-17 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-16 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-10-15 | 0.8948元 | 0.8948元 |
