万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0186元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式A |
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-05-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-05-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-04-30 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-04-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-04-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-04-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-04-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-04-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-04-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-04-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-04-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-04-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-04-16 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-04-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-04-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-04-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-04-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-04-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-04-08 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2025-04-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-04-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-04-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-04-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-03-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-03-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-03-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-03-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-03-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-03-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-03-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-03-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-03-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-03-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-03-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-03-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-03-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-03-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-03-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-03-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-03-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-03-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-03-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-03-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-03-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-02-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-02-27 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-02-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-02-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-02-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
