金元顺安丰利债券C (020499.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9964元基金经理周博洋管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安丰利债券A | ||||
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金元顺安丰利债券C(020499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 13.69% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 13.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.24亿 | 83.83% |
| (其中) 债券 | 8.24亿 | 83.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.25万 | 1.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,403.88万 | 1.43% |
| 5 | 其他资产 | 31.60万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,884.15万 | 10.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790.77万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687.47万 | 0.70% |
| 建筑业 | 622.31万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 475.79万 | 0.48% |
| 采矿业 | 335.85万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 330.37万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.96万 | 0.18% |
| 房地产业 | 161.74万 | 0.16% |
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