金元顺安丰利债券C (020499.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9964元基金经理周博洋管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.83% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安丰利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金元顺安丰利债券C(020499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-05 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 970.43万元 | 0.70% | 138.63万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 477.28万元 | 0.70% | 68.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,020.07万元 | 0.70% | 145.72万元 | 0.10% |
